野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,934,746 | 1,616,503,404 |
| 投資信託受益証券 | 5,831,786,483 | 19,624,980,204 |
| 流動資産計 | 6,324,721,229 | 21,241,483,608 |
| 資産の部合計 | 6,324,721,229 | 21,241,483,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,202,756 | 423,104,366 |
| 未払解約金 | 437,527 | 11,258,318 |
| 未払受託者報酬 | 194,750 | 1,443,984 |
| 未払委託者報酬 | 876,313 | 6,494,734 |
| 未払利息 | 886 | 2,894 |
| その他未払費用 | 19,413 | 144,334 |
| 流動負債計 | 109,731,645 | 442,448,630 |
| 負債の部合計 | 109,731,645 | 442,448,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,692,973,134 | 22,981,169,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,983,550 | -2,182,134,439 |
| （分配準備積立金） | 69,823,416 | 67,977,755 |
| 元本等合計 | 6,214,989,584 | 20,799,034,978 |
| 純資産の部合計 | 6,214,989,584 | 20,799,034,978 |
| 負債・純資産合計 | 6,324,721,229 | 21,241,483,608 |
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