野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 954,412,443 | 1,430,557,034 |
| 投資信託受益証券 | 36,839,738,855 | 64,093,025,708 |
| 未収利息 | － | 9,357 |
| 流動資産計 | 37,794,151,298 | 65,523,592,099 |
| 資産の部合計 | 37,794,151,298 | 65,523,592,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 399,969,529 | 99,169,883 |
| 未払解約金 | 12,945,898 | 135,454,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,956 | 6,429,514 |
| 未払委託者報酬 | 14,333,951 | 42,928,790 |
| 未払利息 | 466 | － |
| その他未払費用 | 318,732 | 642,887 |
| 流動負債計 | 430,756,532 | 284,625,290 |
| 負債の部合計 | 430,756,532 | 284,625,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,432,248,737 | 75,587,457,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,068,853,971 | -10,348,490,312 |
| （分配準備積立金） | 64,855,362 | 169,730,538 |
| 元本等合計 | 37,363,394,766 | 65,238,966,809 |
| 純資産の部合計 | 37,363,394,766 | 65,238,966,809 |
| 負債・純資産合計 | 37,794,151,298 | 65,523,592,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
