野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,801,428 |
| 投資信託受益証券 | 138,550,188 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 163,361,615 |
| 資産の部合計 | 163,361,615 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,813,611 |
| 未払受託者報酬 | 2,622 |
| 未払委託者報酬 | 30,041 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 392 |
| 流動負債計 | 1,846,677 |
| 負債の部合計 | 1,846,677 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 168,163,203 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,648,265 |
| 元本等合計 | 161,514,938 |
| 純資産の部合計 | 161,514,938 |
| 負債・純資産合計 | 163,361,615 |
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