野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,801,428 | 19,245,089 |
| 投資信託受益証券 | 138,550,188 | 657,827,826 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 163,361,615 | 677,082,913 |
| 資産の部合計 | 163,361,615 | 677,082,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,813,611 | － |
| 未払解約金 | － | 420,808 |
| 未払受託者報酬 | 2,622 | 48,681 |
| 未払委託者報酬 | 30,041 | 559,818 |
| 未払利息 | 11 | 34 |
| その他未払費用 | 392 | 7,239 |
| 流動負債計 | 1,846,677 | 1,036,580 |
| 負債の部合計 | 1,846,677 | 1,036,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,163,203 | 802,356,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,648,265 | -126,310,522 |
| 元本等合計 | 161,514,938 | 676,046,333 |
| 純資産の部合計 | 161,514,938 | 676,046,333 |
| 負債・純資産合計 | 163,361,615 | 677,082,913 |
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