野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,245,089 | 26,929,864 |
| 投資信託受益証券 | 657,827,826 | 860,476,697 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産計 | 677,082,913 | 887,416,557 |
| 資産の部合計 | 677,082,913 | 887,416,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,935,445 |
| 未払解約金 | 420,808 | 174,440 |
| 未払受託者報酬 | 48,681 | 84,715 |
| 未払委託者報酬 | 559,818 | 974,187 |
| 未払利息 | 34 | 48 |
| その他未払費用 | 7,239 | 12,650 |
| 流動負債計 | 1,036,580 | 9,181,485 |
| 負債の部合計 | 1,036,580 | 9,181,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,356,855 | 1,084,241,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,310,522 | -206,006,423 |
| 元本等合計 | 676,046,333 | 878,235,072 |
| 純資産の部合計 | 676,046,333 | 878,235,072 |
| 負債・純資産合計 | 677,082,913 | 887,416,557 |
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