野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,715,696 | 31,334,597 |
| 投資信託受益証券 | 1,023,535,352 | 1,167,548,866 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,993 |
| 未収利息 | － | 70 |
| 流動資産計 | 1,040,261,041 | 1,198,893,526 |
| 資産の部合計 | 1,040,261,041 | 1,198,893,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,535,747 | 360,324 |
| 未払受託者報酬 | 102,424 | 121,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,787 | 1,398,639 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 15,298 | 18,183 |
| 流動負債計 | 2,831,264 | 1,898,765 |
| 負債の部合計 | 2,831,264 | 1,898,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,219,071 | 1,442,961,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,789,294 | -245,966,789 |
| 元本等合計 | 1,037,429,777 | 1,196,994,761 |
| 純資産の部合計 | 1,037,429,777 | 1,196,994,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,261,041 | 1,198,893,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
