野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,963,879 | 39,719,193 |
| 投資信託受益証券 | 1,649,632,164 | 1,653,137,800 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,019 |
| 未収入金 | 8,562,084 | － |
| 未収利息 | 241 | 533 |
| 流動資産計 | 1,695,168,368 | 1,692,867,545 |
| 資産の部合計 | 1,695,168,368 | 1,692,867,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,768,276 |
| 未払解約金 | 18,745,492 | 1,860,625 |
| 未払受託者報酬 | 156,684 | 175,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,837 | 2,023,364 |
| その他未払費用 | 23,441 | 26,328 |
| 流動負債計 | 20,727,454 | 12,854,550 |
| 負債の部合計 | 20,727,454 | 12,854,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,932,190 | 1,975,533,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,491,276 | -295,520,606 |
| （分配準備積立金） | 75,183,106 | 62,310,479 |
| 元本等合計 | 1,674,440,914 | 1,680,012,995 |
| 純資産の部合計 | 1,674,440,914 | 1,680,012,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,168,368 | 1,692,867,545 |
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