野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,914,563 | 98,031,637 |
| 投資信託受益証券 | 1,964,526,810 | 2,392,928,487 |
| 親投資信託受益証券 | 10,043 | 10,079 |
| 未収利息 | 562 | 1,986 |
| 流動資産計 | 2,006,451,978 | 2,490,972,189 |
| 資産の部合計 | 2,006,451,978 | 2,490,972,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 48,978,105 |
| 未払解約金 | 3,794,286 | 11,642,955 |
| 未払受託者報酬 | 205,055 | 246,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,047 | 2,830,711 |
| その他未払費用 | 30,698 | 36,857 |
| 流動負債計 | 6,388,086 | 63,734,780 |
| 負債の部合計 | 6,388,086 | 63,734,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,305,774,693 | 2,591,479,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,710,801 | -164,241,788 |
| （分配準備積立金） | 57,700,344 | 53,462,968 |
| 元本等合計 | 2,000,063,892 | 2,427,237,409 |
| 純資産の部合計 | 2,000,063,892 | 2,427,237,409 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,451,978 | 2,490,972,189 |
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