有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年12月 6日現在) | 第3期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,245,089 | 16,715,696 |
| 投資信託受益証券 | 657,827,826 | 1,023,535,352 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 677,082,913 | 1,040,261,041 |
| 資産合計 | 677,082,913 | 1,040,261,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 420,808 | 1,535,747 |
| 未払受託者報酬 | 48,681 | 102,424 |
| 未払委託者報酬 | 559,818 | 1,177,787 |
| 未払利息 | 34 | 8 |
| その他未払費用 | 7,239 | 15,298 |
| 流動負債合計 | 1,036,580 | 2,831,264 |
| 負債合計 | 1,036,580 | 2,831,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,356,855 | 1,267,219,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,310,522 | △229,789,294 |
| 元本等合計 | 676,046,333 | 1,037,429,777 |
| 純資産合計 | 676,046,333 | 1,037,429,777 |
| 負債純資産合計 | 677,082,913 | 1,040,261,041 |
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