有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年12月 6日現在) | 第4期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,715,696 | 36,963,879 |
| 投資信託受益証券 | 1,023,535,352 | 1,649,632,164 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 10,000 |
| 未収入金 | - | 8,562,084 |
| 未収利息 | - | 241 |
| 流動資産合計 | 1,040,261,041 | 1,695,168,368 |
| 資産合計 | 1,040,261,041 | 1,695,168,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,535,747 | 18,745,492 |
| 未払受託者報酬 | 102,424 | 156,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,787 | 1,801,837 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 15,298 | 23,441 |
| 流動負債合計 | 2,831,264 | 20,727,454 |
| 負債合計 | 2,831,264 | 20,727,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,219,071 | 1,863,932,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,789,294 | △189,491,276 |
| (分配準備積立金) | - | 75,183,106 |
| 元本等合計 | 1,037,429,777 | 1,674,440,914 |
| 純資産合計 | 1,037,429,777 | 1,674,440,914 |
| 負債純資産合計 | 1,040,261,041 | 1,695,168,368 |
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