グローバル仮想世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,510,500 | 9,623,165 |
| コール・ローン | 179,544,231 | 200,831,487 |
| 投資信託受益証券 | 8,931,346,748 | 8,952,588,862 |
| 親投資信託受益証券 | 17,695,330 | 17,688,363 |
| 流動資産計 | 9,133,096,809 | 9,180,731,877 |
| 資産の部合計 | 9,133,096,809 | 9,180,731,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,949,872 | 64,692,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,300 | 1,424,869 |
| 未払委託者報酬 | 54,866,280 | 54,620,087 |
| 未払利息 | 221 | 229 |
| その他未払費用 | 573,593 | 570,672 |
| 流動負債計 | 58,821,266 | 121,307,920 |
| 負債の部合計 | 58,821,266 | 121,307,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,066,041,065 | 10,966,953,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,991,765,522 | -1,907,529,700 |
| （分配準備積立金） | － | 20,538 |
| 元本等合計 | 9,074,275,543 | 9,059,423,957 |
| 純資産の部合計 | 9,074,275,543 | 9,059,423,957 |
| 負債・純資産合計 | 9,133,096,809 | 9,180,731,877 |
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