グローバル仮想世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,623,165 | 20,047,285 |
| コール・ローン | 200,831,487 | 158,314,100 |
| 投資信託受益証券 | 8,952,588,862 | 9,084,920,247 |
| 親投資信託受益証券 | 17,688,363 | 17,684,880 |
| 未収入金 | － | 51,000,000 |
| 流動資産計 | 9,180,731,877 | 9,331,966,512 |
| 資産の部合計 | 9,180,731,877 | 9,331,966,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,692,063 | 51,301,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,869 | 1,561,340 |
| 未払委託者報酬 | 54,620,087 | 59,851,349 |
| 未払利息 | 229 | 216 |
| その他未払費用 | 570,672 | 625,814 |
| 流動負債計 | 121,307,920 | 113,339,870 |
| 負債の部合計 | 121,307,920 | 113,339,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,966,953,657 | 8,012,654,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,907,529,700 | 1,205,971,876 |
| （分配準備積立金） | 20,538 | 1,333,656,816 |
| 元本等合計 | 9,059,423,957 | 9,218,626,642 |
| 純資産の部合計 | 9,059,423,957 | 9,218,626,642 |
| 負債・純資産合計 | 9,180,731,877 | 9,331,966,512 |
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