グローバル仮想世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/20-2025/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,090,417 | 13,301,512 |
| コール・ローン | 155,253,076 | 121,983,559 |
| 投資信託受益証券 | 8,094,905,804 | 8,212,599,628 |
| 親投資信託受益証券 | 17,686,622 | 10,706,144 |
| 未収入金 | － | 162,000,000 |
| 未収利息 | 870 | 1,520 |
| 流動資産計 | 8,274,936,789 | 8,520,592,363 |
| 資産の部合計 | 8,274,936,789 | 8,520,592,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,096,459 | 213,801,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,582,441 | 1,570,326 |
| 未払委託者報酬 | 60,660,163 | 60,195,656 |
| その他未払費用 | 632,914 | 628,064 |
| 流動負債計 | 80,971,977 | 276,195,238 |
| 負債の部合計 | 80,971,977 | 276,195,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,885,702,133 | 5,239,511,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,308,262,679 | 3,004,885,951 |
| （分配準備積立金） | 2,745,275,889 | 2,825,662,384 |
| 元本等合計 | 8,193,964,812 | 8,244,397,125 |
| 純資産の部合計 | 8,193,964,812 | 8,244,397,125 |
| 負債・純資産合計 | 8,274,936,789 | 8,520,592,363 |
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