グローバル仮想世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,301,512 | 56,867,567 |
| コール・ローン | 121,983,559 | 341,965,459 |
| 投資信託受益証券 | 8,212,599,628 | 11,654,729,360 |
| 親投資信託受益証券 | 10,706,144 | 12,729,507 |
| 未収入金 | 162,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,520 | 4,262 |
| 流動資産計 | 8,520,592,363 | 12,066,296,155 |
| 資産の部合計 | 8,520,592,363 | 12,066,296,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,000,000 |
| 未払解約金 | 213,801,192 | 41,175,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,326 | 1,455,218 |
| 未払委託者報酬 | 60,195,656 | 55,783,308 |
| その他未払費用 | 628,064 | 582,032 |
| 流動負債計 | 276,195,238 | 126,995,948 |
| 負債の部合計 | 276,195,238 | 126,995,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,239,511,174 | 4,837,823,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,004,885,951 | 7,101,476,790 |
| （分配準備積立金） | 2,825,662,384 | 6,443,384,072 |
| 元本等合計 | 8,244,397,125 | 11,939,300,207 |
| 純資産の部合計 | 8,244,397,125 | 11,939,300,207 |
| 負債・純資産合計 | 8,520,592,363 | 12,066,296,155 |
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