有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2023年1月31日現在) | 当特定期間 (2023年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 137,469 | 117,381 |
| 流動資産合計 | 137,469 | 117,381 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,023,124 | 2,004,124 |
| 投資その他の資産合計 | 2,023,124 | 2,004,124 |
| 固定資産合計 | 2,023,124 | 2,004,124 |
| 資産合計 | 2,160,593 | 2,121,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,680 | 53,900 |
| 未払費用 | - | 330 |
| 流動負債合計 | 64,680 | 54,230 |
| 負債合計 | 64,680 | 54,230 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 2,156,000 | ※1,※2 2,156,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △60,098 | ※1,※2 △88,735 |
| 元本合計 | 2,095,912 | 2,067,275 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 1 | ※1 - |
| 留保金合計 | 1 | - |
| 元本等合計 | 2,095,913 | 2,067,275 |
| 負債元本等合計 | 2,160,593 | 2,121,505 |
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