有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第7期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 83,413 | 75,973 |
| 流動資産合計 | 83,413 | 75,973 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,899,124 | 1,872,124 |
| 投資その他の資産合計 | 1,899,124 | 1,872,124 |
| 固定資産合計 | 1,899,124 | 1,872,124 |
| 資産合計 | 1,982,537 | 1,948,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,900 | 46,569 |
| 未払費用 | 330 | 330 |
| 流動負債合計 | 54,230 | 46,899 |
| 負債合計 | 54,230 | 46,899 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 2,156,000 | ※1,※2 2,156,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △227,702 | ※1 △254,812 |
| 元本合計 | 1,928,307 | 1,901,197 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 1,928,307 | 1,901,197 |
| 負債元本等合計 | 1,982,537 | 1,948,097 |
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