有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2023/02/01-2023/07/31)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年3月30日 至 2023年1月31日) | 当特定期間 (自 2023年2月 1日 至 2023年7月31日) | |
| 経常収益 | ||
| 匿名組合投資利益 | ※1 43,840 | ※1 42,223 |
| 銀貸利息 | 0 | 0 |
| 経常収益合計 | 43,840 | 42,223 |
| 経常費用 | ||
| 受託者報酬 | ※1 8,005 | ※1 4,709 |
| 資産運用報酬 | 330 | 330 |
| 会計監査人費用 | 4,400 | 2,200 |
| 専門家報酬 | 16,093 | - |
| 租税公課 | 8,952 | 8,622 |
| その他経常費用 | 1,477 | 1,100 |
| 経常費用合計 | 39,257 | 16,961 |
| 経常利益 | 4,583 | 25,262 |
| 当期純利益 | 4,583 | 25,262 |
| 前期繰越利益 | - | 1 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,583 | 25,262 |
| 受益権調整引当益 | 60,098 | 28,637 |
| 利益処分額 | ||
| 受益権収益分配金 | 64,680 | 53,900 |
| 一般受益権 | 64,680 | 53,900 |
| 精算受益権 | - | - |
| 利益処分額合計 | 64,680 | 53,900 |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | 1 | - |
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