有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第7期(2025/08/01-2026/01/31)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年2月 1日 至 2025年7月31日) | 当特定期間 (自 2025年8月 1日 至 2026年1月31日) | |
| 経常収益 | ||
| 匿名組合投資利益 | 35,499 | 35,484 |
| 受取利息 | 47 | 46 |
| 経常収益合計 | 35,547 | 35,530 |
| 経常費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,552 | 4,589 |
| 資産運用報酬 | 329 | 330 |
| 会計監査人費用 | 2,200 | 2,200 |
| 租税公課 | 7,249 | 7,245 |
| その他経常費用 | 1,705 | 1,705 |
| 経常費用合計 | 16,036 | 16,070 |
| 経常利益 | 19,511 | 19,460 |
| 当期純利益 | 19,511 | 19,460 |
| 前期繰越利益 | - | - |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,511 | 19,460 |
| 受益権調整引当益 | 34,388 | 27,109 |
| 利益処分額 | ||
| 受益権収益分配金 | 53,900 | 46,569 |
| 一般受益権 | 53,900 | 46,569 |
| 精算受益権 | - | - |
| 利益処分額合計 | 53,900 | 46,569 |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | - | - |
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