米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,913,608 |
| 社債券 | 1,004,427,900 |
| 流動資産計 | 1,016,341,508 |
| 資産の部合計 | 1,016,341,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 42,873 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,700 |
| その他未払費用 | 11,931 |
| 流動負債計 | 1,512,504 |
| 負債の部合計 | 1,512,504 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,162,610,775 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,781,771 |
| 元本等合計 | 1,014,829,004 |
| 純資産の部合計 | 1,014,829,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,341,508 |
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