米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月8日 | 2023年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,913,608 | － |
| コール・ローン | － | 11,677,395 |
| 社債券 | 1,004,427,900 | 1,060,005,100 |
| 流動資産計 | 1,016,341,508 | 1,071,682,495 |
| 資産の部合計 | 1,016,341,508 | 1,071,682,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,873 | 116,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,700 | 3,962,484 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 11,931 | 29,076 |
| 流動負債計 | 1,512,504 | 4,108,134 |
| 負債の部合計 | 1,512,504 | 4,108,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,610,775 | 1,131,588,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,781,771 | -64,013,868 |
| （分配準備積立金） | － | 432,702 |
| 元本等合計 | 1,014,829,004 | 1,067,574,361 |
| 純資産の部合計 | 1,014,829,004 | 1,067,574,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,341,508 | 1,071,682,495 |
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