米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/09-2023/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,913,608 | － |
| コール・ローン | － | 29,158,797 |
| 社債券 | 1,004,427,900 | 1,044,929,600 |
| 流動資産計 | 1,016,341,508 | 1,074,088,397 |
| 資産の部合計 | 1,016,341,508 | 1,074,088,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,375,230 |
| 未払受託者報酬 | 42,873 | 112,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,700 | 3,822,264 |
| 未払利息 | － | 73 |
| その他未払費用 | 11,931 | 29,015 |
| 流動負債計 | 1,512,504 | 14,339,005 |
| 負債の部合計 | 1,512,504 | 14,339,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,162,610,775 | 1,168,234,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,781,771 | -108,485,129 |
| 元本等合計 | 1,014,829,004 | 1,059,749,392 |
| 純資産の部合計 | 1,014,829,004 | 1,059,749,392 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,341,508 | 1,074,088,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
