米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,677,395 | 11,793,447 |
| 社債券 | 1,060,005,100 | 1,174,134,200 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 1,071,682,495 | 1,185,927,663 |
| 資産の部合計 | 1,071,682,495 | 1,185,927,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,073,735 |
| 未払受託者報酬 | 116,544 | 124,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,962,484 | 4,229,175 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 29,076 | 31,038 |
| 流動負債計 | 4,108,134 | 5,458,333 |
| 負債の部合計 | 4,108,134 | 5,458,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,588,229 | 1,113,966,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,013,868 | 66,502,762 |
| （分配準備積立金） | 432,702 | 424,257 |
| 元本等合計 | 1,067,574,361 | 1,180,469,330 |
| 純資産の部合計 | 1,067,574,361 | 1,180,469,330 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,682,495 | 1,185,927,663 |
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