有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/28-2022/12/08)
①【純資産の推移】
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年12月 8日) | 1,014,829,004 | 1,014,829,004 | 8,729 | 8,729 |
| 2022年 3月末日 | 1,026,884,048 | ― | 10,060 | ― | |
| 4月末日 | 979,127,281 | ― | 9,266 | ― | |
| 5月末日 | 1,018,183,170 | ― | 9,374 | ― | |
| 6月末日 | 969,281,608 | ― | 8,689 | ― | |
| 7月末日 | 1,023,264,324 | ― | 9,039 | ― | |
| 8月末日 | 1,019,744,899 | ― | 8,951 | ― | |
| 9月末日 | 941,479,294 | ― | 8,192 | ― | |
| 10月末日 | 1,005,712,004 | ― | 8,687 | ― | |
| 11月末日 | 1,021,439,808 | ― | 8,786 | ― | |
| 12月末日 | 987,217,304 | ― | 8,466 | ― | |
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