有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/09-2023/12/08)
①【純資産の推移】
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年12月 8日) | 1,014,829,004 | 1,014,829,004 | 8,729 | 8,729 |
| 第2期計算期間末 | (2023年12月 8日) | 1,067,574,361 | 1,067,574,361 | 9,434 | 9,434 |
| 2022年12月末日 | 987,217,304 | ― | 8,466 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,020,985,337 | ― | 8,748 | ― | |
| 2月末日 | 1,008,115,331 | ― | 8,649 | ― | |
| 3月末日 | 1,027,289,538 | ― | 8,720 | ― | |
| 4月末日 | 1,046,314,157 | ― | 8,874 | ― | |
| 5月末日 | 1,056,708,108 | ― | 8,955 | ― | |
| 6月末日 | 1,080,319,514 | ― | 9,301 | ― | |
| 7月末日 | 1,115,162,538 | ― | 9,613 | ― | |
| 8月末日 | 1,077,250,705 | ― | 9,431 | ― | |
| 9月末日 | 1,016,433,233 | ― | 8,966 | ― | |
| 10月末日 | 979,663,878 | ― | 8,641 | ― | |
| 11月末日 | 1,062,324,359 | ― | 9,388 | ― | |
| 12月末日 | 1,107,824,260 | ― | 9,818 | ― | |
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