フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,402 | 14,851 |
| 金銭信託 | 441,141 | 3,494,651 |
| 投資証券 | 99,344,987 | 216,598,092 |
| 流動資産計 | 99,800,530 | 220,107,594 |
| 資産の部合計 | 99,800,530 | 220,107,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | 25,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,454 | 15,800 |
| 未払委託者報酬 | 22,785 | 247,492 |
| その他未払費用 | 8,333 | 90,206 |
| 流動負債計 | 32,574 | 379,154 |
| 負債の部合計 | 32,574 | 379,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,505,243 | 172,374,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,713 | 47,353,918 |
| （分配準備積立金） | 1,170,159 | 33,305,672 |
| 元本等合計 | 99,767,956 | 219,728,440 |
| 純資産の部合計 | 99,767,956 | 219,728,440 |
| 負債・純資産合計 | 99,800,530 | 220,107,594 |
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