フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,851 | 8,026 |
| 金銭信託 | 3,494,651 | 5,157,331 |
| 投資証券 | 216,598,092 | 349,897,425 |
| 流動資産計 | 220,107,594 | 355,062,782 |
| 資産の部合計 | 220,107,594 | 355,062,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,656 | 1,575,068 |
| 未払受託者報酬 | 15,800 | 32,463 |
| 未払委託者報酬 | 247,492 | 507,886 |
| その他未払費用 | 90,206 | 184,646 |
| 流動負債計 | 379,154 | 2,300,063 |
| 負債の部合計 | 379,154 | 2,300,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,374,522 | 224,377,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,353,918 | 128,385,150 |
| （分配準備積立金） | 33,305,672 | 51,364,104 |
| 元本等合計 | 219,728,440 | 352,762,719 |
| 純資産の部合計 | 219,728,440 | 352,762,719 |
| 負債・純資産合計 | 220,107,594 | 355,062,782 |
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