フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,348 |
| 金銭信託 | 1,599,591 |
| 投資証券 | 97,405,280 |
| 流動資産計 | 99,009,219 |
| 資産の部合計 | 99,009,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,436 |
| 未払委託者報酬 | 22,602 |
| その他未払費用 | 8,313 |
| 流動負債計 | 32,353 |
| 未払解約金 | 2 |
| 負債の部合計 | 32,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 97,646,256 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,330,610 |
| （分配準備積立金） | 1,326,146 |
| 元本等合計 | 98,976,866 |
| 純資産の部合計 | 98,976,866 |
| 負債・純資産合計 | 99,009,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
