フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,348 | 8,240 |
| 金銭信託 | 1,599,591 | 2,905,091 |
| 投資証券 | 97,405,280 | 134,494,766 |
| 流動資産計 | 99,009,219 | 137,408,097 |
| 資産の部合計 | 99,009,219 | 137,408,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | 7,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,436 | 10,921 |
| 未払委託者報酬 | 22,602 | 171,379 |
| その他未払費用 | 8,313 | 62,423 |
| 流動負債計 | 32,353 | 251,875 |
| 負債の部合計 | 32,353 | 251,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,646,256 | 107,402,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,330,610 | 29,754,026 |
| （分配準備積立金） | 1,326,146 | 27,703,057 |
| 元本等合計 | 98,976,866 | 137,156,222 |
| 純資産の部合計 | 98,976,866 | 137,156,222 |
| 負債・純資産合計 | 99,009,219 | 137,408,097 |
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