フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,240 | 14,269 |
| 金銭信託 | 2,905,091 | 564,015 |
| 投資証券 | 134,494,766 | 35,358,514 |
| 流動資産計 | 137,408,097 | 35,936,798 |
| 資産の部合計 | 137,408,097 | 35,936,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,152 | 2,149 |
| 未払受託者報酬 | 10,921 | 10,498 |
| 未払委託者報酬 | 171,379 | 164,591 |
| その他未払費用 | 62,423 | 59,807 |
| 流動負債計 | 251,875 | 237,045 |
| 負債の部合計 | 251,875 | 237,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,402,196 | 22,771,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,754,026 | 12,927,984 |
| （分配準備積立金） | 27,703,057 | 9,478,440 |
| 元本等合計 | 137,156,222 | 35,699,753 |
| 純資産の部合計 | 137,156,222 | 35,699,753 |
| 負債・純資産合計 | 137,408,097 | 35,936,798 |
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