フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,269 | 2,324 |
| 金銭信託 | 564,015 | 628,682 |
| 投資信託受益証券 | － | 382,529 |
| 投資証券 | 35,358,514 | 49,077,241 |
| 流動資産計 | 35,936,798 | 50,090,776 |
| 資産の部合計 | 35,936,798 | 50,090,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,149 | 17,436 |
| 未払受託者報酬 | 10,498 | 3,942 |
| 未払委託者報酬 | 164,591 | 62,175 |
| その他未払費用 | 59,807 | 22,563 |
| 流動負債計 | 237,045 | 106,116 |
| 負債の部合計 | 237,045 | 106,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,771,769 | 26,360,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,927,984 | 23,623,786 |
| （分配準備積立金） | 9,478,440 | 13,795,547 |
| 元本等合計 | 35,699,753 | 49,984,660 |
| 純資産の部合計 | 35,699,753 | 49,984,660 |
| 負債・純資産合計 | 35,936,798 | 50,090,776 |
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