フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,348 | 2,512 |
| 金銭信託 | 1,599,591 | 341,591 |
| 投資証券 | 97,405,280 | 102,832,118 |
| 流動資産計 | 99,009,219 | 103,176,221 |
| 資産の部合計 | 99,009,219 | 103,176,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,436 | 9,127 |
| 未払委託者報酬 | 22,602 | 143,277 |
| その他未払費用 | 8,313 | 52,103 |
| 流動負債計 | 32,353 | 204,507 |
| 負債の部合計 | 32,353 | 204,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,646,256 | 97,972,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,330,610 | 4,999,298 |
| （分配準備積立金） | 1,326,146 | 1,325,222 |
| 元本等合計 | 98,976,866 | 102,971,714 |
| 純資産の部合計 | 98,976,866 | 102,971,714 |
| 負債・純資産合計 | 99,009,219 | 103,176,221 |
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