フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,240 | 14,868 |
| 金銭信託 | 2,905,091 | 3,660,911 |
| 投資証券 | 134,494,766 | 169,214,814 |
| 流動資産計 | 137,408,097 | 172,890,593 |
| 資産の部合計 | 137,408,097 | 172,890,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,152 | 6,115 |
| 未払受託者報酬 | 10,921 | 12,832 |
| 未払委託者報酬 | 171,379 | 201,006 |
| その他未払費用 | 62,423 | 73,254 |
| 流動負債計 | 251,875 | 293,207 |
| 負債の部合計 | 251,875 | 293,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,402,196 | 112,587,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,754,026 | 60,010,088 |
| （分配準備積立金） | 27,703,057 | 26,694,005 |
| 元本等合計 | 137,156,222 | 172,597,386 |
| 純資産の部合計 | 137,156,222 | 172,597,386 |
| 負債・純資産合計 | 137,408,097 | 172,890,593 |
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