ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,789 | 455,125 |
| 親投資信託受益証券 | 125,667,528 | 150,107,891 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 127,885,317 | 153,763,016 |
| 資産の部合計 | 127,885,317 | 153,763,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,084,327 | 701,493 |
| 未払解約金 | － | 922,064 |
| 未払受託者報酬 | 4,317 | 5,292 |
| 未払委託者報酬 | 153,491 | 187,962 |
| その他未払費用 | 3,607 | 3,914 |
| 流動負債計 | 1,245,742 | 1,820,725 |
| 負債の部合計 | 1,245,742 | 1,820,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,432,758 | 140,298,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,206,817 | 11,643,539 |
| （分配準備積立金） | 14,330,484 | 8,669,994 |
| 元本等合計 | 126,639,575 | 151,942,291 |
| 純資産の部合計 | 126,639,575 | 151,942,291 |
| 負債・純資産合計 | 127,885,317 | 153,763,016 |
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