有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,298,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,022,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,276,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,144,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9208円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 698,827,172,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,478,307,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,348,865,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,772,753,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9253円 |
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