有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/03/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,108,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,029,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,269,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,352,140,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079,672,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,272,468,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,341,304,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3500円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
