- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,874,997 | ||
| 営業収益合計 | △ 2,874,997 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 159 | ||
| 受託者報酬 | 46,980 | ||
| 委託者報酬 | ※1 1,669,372 | ||
| その他費用 | 5,770 | ||
| 営業費用合計 | 1,722,281 | ||
| 営業損失(△) | △ 4,597,278 | ||
| 経常損失(△) | △ 4,597,278 | ||
| 当期純損失(△) | △ 4,597,278 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,638,373 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,982,413 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 324,171 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,658,242 | ||
| 分配金 | ※2 2,775,443 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,971,319 | ||
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