有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 当 期 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,874,997 | △ 23,919,806 | |
| 営業収益合計 | △ 2,874,997 | △ 23,919,806 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 159 | 260 | |
| 受託者報酬 | 46,980 | 52,895 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,669,372 | ※1 1,879,536 | |
| その他費用 | 5,770 | 6,529 | |
| 営業費用合計 | 1,722,281 | 1,939,220 | |
| 営業損失(△) | △ 4,597,278 | △ 25,859,026 | |
| 経常損失(△) | △ 4,597,278 | △ 25,859,026 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,597,278 | △ 25,859,026 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,638,373 | 1,494,304 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 7,971,319 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,982,413 | 2,768,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 324,171 | 2,768,417 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,658,242 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 750,575 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 750,575 | |
| 分配金 | ※2 2,775,443 | ※2 240,265 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,971,319 | △ 17,604,434 | |
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