(ラップ専用)SBI・米国株式、(ラップ専用)SBI・先進国株式、(ラップ専用)SBI・新興国株式、(ラップ専用)SBI・米国債券、(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券、(ラップ専用)SBI・新興国債券、(ラップ専用)SBI・米国不動産、(ラップ専用)SBI・ゴールドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,158 | 15,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,172,800 | 6,140,596,997 |
| 未収入金 | － | 3,630,000 |
| 流動資産計 | 2,176,187,958 | 6,144,242,062 |
| 資産の部合計 | 2,176,187,958 | 6,144,242,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 476,660 | 3,618,292 |
| 未払受託者報酬 | 512,412 | 346,852 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,285 | 2,818,099 |
| その他未払費用 | 399,547 | 871,591 |
| 流動負債計 | 5,551,904 | 7,654,834 |
| 負債の部合計 | 5,551,904 | 7,654,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,734,933 | 5,169,089,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,098,879 | 967,497,289 |
| 元本等合計 | 2,170,636,054 | 6,136,587,228 |
| 純資産の部合計 | 2,170,636,054 | 6,136,587,228 |
| 負債・純資産合計 | 2,176,187,958 | 6,144,242,062 |
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