(ラップ専用)SBI・米国株式、(ラップ専用)SBI・先進国株式、(ラップ専用)SBI・新興国株式、(ラップ専用)SBI・米国債券、(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券、(ラップ専用)SBI・新興国債券、(ラップ専用)SBI・米国不動産、(ラップ専用)SBI・ゴールドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,704 | 14,274 |
| 親投資信託受益証券 | 11,456,778,872 | 26,897,575,283 |
| 未収入金 | 39,130,000 | 35,870,000 |
| 流動資産計 | 11,495,928,576 | 26,933,459,557 |
| 資産の部合計 | 11,495,928,576 | 26,933,459,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,113,737 | 35,860,739 |
| 未払受託者報酬 | 824,153 | 1,778,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,696,214 | 14,452,399 |
| その他未払費用 | 385,397 | 648,803 |
| 流動負債計 | 47,019,501 | 52,740,714 |
| 負債の部合計 | 47,019,501 | 52,740,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,716,897,912 | 17,642,684,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,732,011,163 | 9,238,034,680 |
| （分配準備積立金） | 2,193,044,454 | 1,035,597,835 |
| 元本等合計 | 11,448,909,075 | 26,880,718,843 |
| 純資産の部合計 | 11,448,909,075 | 26,880,718,843 |
| 負債・純資産合計 | 11,495,928,576 | 26,933,459,557 |
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