(ラップ専用)SBI・米国株式、(ラップ専用)SBI・先進国株式、(ラップ専用)SBI・新興国株式、(ラップ専用)SBI・米国債券、(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券、(ラップ専用)SBI・新興国債券、(ラップ専用)SBI・米国不動産、(ラップ専用)SBI・ゴールドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,962 | 20,624 |
| 親投資信託受益証券 | 34,014,767,004 | 62,098,499,598 |
| 未収入金 | 81,380,000 | 165,960,000 |
| 流動資産計 | 34,096,172,966 | 62,264,480,222 |
| 資産の部合計 | 34,096,172,966 | 62,264,480,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,371,953 | 165,956,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,085 | 3,908,037 |
| 未払委託者報酬 | 21,913,779 | 31,752,721 |
| その他未払費用 | 385,404 | 711,754 |
| 流動負債計 | 106,368,221 | 202,329,506 |
| 負債の部合計 | 106,368,221 | 202,329,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,406,318,014 | 33,519,225,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,583,486,731 | 28,542,925,280 |
| （分配準備積立金） | 661,441,391 | 379,624,715 |
| 元本等合計 | 33,989,804,745 | 62,062,150,716 |
| 純資産の部合計 | 33,989,804,745 | 62,062,150,716 |
| 負債・純資産合計 | 34,096,172,966 | 62,264,480,222 |
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