楽天日本株トリプル・ベアⅤの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2022年12月15日
- 221
- 2023年12月15日 -99.55%
- 1
- 2024年12月17日 +999.99%
- 20,600
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/03/17 9:50
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/03/17 9:50 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/03/17 9:50
【楽天日本株トリプル・ベアⅤ】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/03/17 9:50
第3期中間計算期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日 第4期中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日 営業収益 受取利息 △558,655 658,559 派生商品取引等損益 △22,968,830 △309,874,530 その他収益 189,118 - 営業収益合計 △23,338,367 △309,215,971 営業費用 支払利息 821,167 - 受託者報酬 503,319 231,327 委託者報酬 15,099,566 6,939,820 その他費用 3,027,678 1,616,473 営業費用合計 19,451,730 8,787,620 営業利益又は営業損失(△) △42,790,097 △318,003,591 経常利益又は経常損失(△) △42,790,097 △318,003,591 中間純利益又は中間純損失(△) △42,790,097 △318,003,591 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 128,329,932 △243,580,581 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,665,691,788 △8,628,082,803 剰余金増加額又は欠損金減少額 21,404,508,388 47,042,914,382 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,404,508,388 47,042,914,382 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,240,124,974 48,120,077,569 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,240,124,974 48,120,077,569 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △6,672,428,403 △9,779,669,000 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/03/17 9:50
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/03/17 9:50
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/03/17 9:50
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 3月16日～2022年 6月15日 0.0000 第2期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 0.0000 第3期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 0.0000 当中間期 2024年 6月18日～2024年12月17日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 3月16日～2022年 6月15日 0.0000 第2期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 0.0000 第3期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 0.0000 当中間期 2024年 6月18日～2024年12月17日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/03/17 9:50
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 3月16日～2022年 6月15日 △14.23 第2期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 △62.05 第3期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 △46.88 当中間期 2024年 6月18日～2024年12月17日 △38.17 期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 3月16日～2022年 6月15日 △14.23 第2期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 △62.05 第3期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 △46.88 当中間期 2024年 6月18日～2024年12月17日 △38.17 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年8月30日大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/03/17 9:50 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/17 9:50
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,341,605,142 100.00 合計(純資産総額) 1,341,605,142 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,341,605,142 100.00 合計(純資産総額) 1,341,605,142 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/03/17 9:50
(単位:千円) 前事業年度(自2022年1月1日至2022年12月31日) 当事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日) 営業収益 委託者報酬 2,499,624 3,327,980 運用受託報酬 135,404 137,412 営業収益計 2,635,028 3,465,392 営業費用 支払手数料 983,483 1,408,681 委託費 120,454 129,598 広告宣伝費 7,067 5,897 通信費 103,672 116,133 協会費 3,969 6,090 諸会費 173 217 その他営業諸経費 20,491 80,890 営業費用計 1,239,312 1,747,509 一般管理費 ※1・2 944,130 ※1・2 1,057,908 営業利益 451,585 659,974 営業外収益 受取利息 11 12 有価証券利息 345 388 投資有価証券売却益 2,264 32,169 為替差益 0 - その他 739 53 営業外収益計 3,360 32,624 営業外費用 投資有価証券償還損 2,467 - 為替差損 - 2 その他 - 81 営業外費用計 2,467 84 経常利益 452,478 692,514 特別利益 その他の特別利益 - 12,959 特別利益計 - 12,959 特別損失 固定資産除却損 - 298 その他の特別損失 84,156 - 特別損失計 84,156 298 税引前当期純利益 368,321 705,176 法人税、住民税及び事業税 157,217 234,828 法人税等調整額 △40,715 △14,456 法人税等合計 116,502 220,371 当期純利益 251,819 484,804 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/03/17 9:50
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/17 9:50
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 6月15日) 698 698 0.8577 0.8577 第2計算期間末 (2023年 6月15日) 3,216 3,216 0.3255 0.3255 第3計算期間末 (2024年 6月17日) 1,803 1,803 0.1729 0.1729 2023年12月末日 2,560 ― 0.2837 ― 2024年 1月末日 2,324 ― 0.2176 ― 2月末日 2,029 ― 0.1702 ― 3月末日 1,742 ― 0.1505 ― 4月末日 1,596 ― 0.1698 ― 5月末日 1,604 ― 0.1674 ― 6月末日 1,832 ― 0.1526 ― 7月末日 1,428 ― 0.1522 ― 8月末日 1,143 ― 0.1264 ― 9月末日 1,314 ― 0.1251 ― 10月末日 1,189 ― 0.1122 ― 11月末日 1,139 ― 0.1181 ― 12月末日 1,341 ― 0.1023 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 6月15日) 698 698 0.8577 0.8577 第2計算期間末 (2023年 6月15日) 3,216 3,216 0.3255 0.3255 第3計算期間末 (2024年 6月17日) 1,803 1,803 0.1729 0.1729 2023年12月末日 2,560 ― 0.2837 ― 2024年 1月末日 2,324 ― 0.2176 ― 2月末日 2,029 ― 0.1702 ― 3月末日 1,742 ― 0.1505 ― 4月末日 1,596 ― 0.1698 ― 5月末日 1,604 ― 0.1674 ― 6月末日 1,832 ― 0.1526 ― 7月末日 1,428 ― 0.1522 ― 8月末日 1,143 ― 0.1264 ― 9月末日 1,314 ― 0.1251 ― 10月末日 1,189 ― 0.1122 ― 11月末日 1,139 ― 0.1181 ― 12月末日 1,341 ― 0.1023 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/03/17 9:50
【楽天日本株トリプル・ベアⅤ】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/03/17 9:50
(単位:千円) 前事業年度(2022年12月31日現在) 当事業年度(2023年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,229,868 1,819,543 金銭の信託 800,000 800,000 前払費用 25,801 48,271 未収入金 1,655 - 未収委託者報酬 730,738 1,132,948 未収運用受託報酬 12,849 12,649 立替金 99,280 130,484 未収還付法人税等 - 6,458 その他 43,879 10,378 流動資産計 2,944,073 3,960,734 固定資産 有形固定資産 ※1 65,533 ※1 68,147 器具備品(純額) 62,523 65,890 リース資産(純額) 3,009 2,257 無形固定資産 44,808 21,126 ソフトウエア 44,808 21,126 投資その他の資産 732,363 634,965 投資有価証券 627,161 532,737 長期前払費用 1,352 938 繰延税金資産 103,850 101,288 固定資産計 842,705 724,239 資産合計 3,786,778 4,684,974 負債の部 流動負債 預り金 12,285 11,419 未払金 125,845 189,064 未払費用 556,127 720,667 未払消費税等 33,214 67,464 未払法人税等 25,472 42,615 賞与引当金 38,564 88,276 役員賞与引当金 7,081 10,750 リース債務 827 827 流動負債計 799,419 1,131,085 固定負債 退職給付引当金 88,175 112,301 執行役員退職慰労引当金 9,720 29,588 リース債務 2,482 1,655 固定負債計 100,378 143,544 負債合計 899,798 1,274,630 純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,111,325 2,596,129 利益剰余金合計 2,111,325 2,596,129 株主資本合計 2,891,041 3,375,846 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △4,061 34,497 評価・換算差額合計 △4,061 34,497 純資産合計 2,886,979 3,410,343 負債・純資産合計 3,786,778 4,684,974 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2025/03/17 9:50
2024年12月末現在 資本金の額 : 150百万円 発行可能株式総数 : 30,000株 発行済株式総数 : 13,000株 過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
