剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月17日
- -86億2808万
- 2024年12月17日 -13.35%
- -97億7966万
個別
- 2023年6月15日
- -66億6569万
- 2023年12月15日 -0.1%
- -66億7242万
- 2024年6月17日 -29.31%
- -86億2808万
- 2024年12月17日 -13.35%
- -97億7966万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/03/17 9:50
第3期中間計算期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日 第4期中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 128,329,932 △243,580,581 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,665,691,788 △8,628,082,803 剰余金増加額又は欠損金減少額 21,404,508,388 47,042,914,382 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,404,508,388 47,042,914,382 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,240,124,974 48,120,077,569 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,240,124,974 48,120,077,569 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △6,672,428,403 △9,779,669,000 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/03/17 9:50
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 剰余金又は欠損金 中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第211条に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2025/03/17 9:50
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/03/17 9:50
(単位:千円) 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,111,325 2,596,129 利益剰余金合計 2,111,325 2,596,129
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
