楽天日本株トリプル・ベアⅤの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 698,065,707 | 536,937,226 |
| 派生商品評価勘定 | 133,637,380 | 4,952,960 |
| 現先取引勘定 | 799,992,000 | 699,953,800 |
| 未収入金 | 2,490,060 | － |
| 未収利息 | 191 | 1,618 |
| 前払金 | － | 6,512,300 |
| 差入委託証拠金 | 340,848,675 | 181,190,353 |
| 流動資産計 | 1,975,034,013 | 1,429,548,257 |
| 資産の部合計 | 1,975,034,013 | 1,429,548,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,505,740 |
| 前受金 | 133,693,700 | － |
| 未払解約金 | 25,314,082 | 239,206,291 |
| 未払受託者報酬 | 335,252 | 231,327 |
| 未払委託者報酬 | 10,057,533 | 6,939,820 |
| その他未払費用 | 2,303,535 | 1,616,473 |
| 流動負債計 | 171,704,102 | 259,499,651 |
| 負債の部合計 | 171,704,102 | 259,499,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,431,412,714 | 10,949,717,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,628,082,803 | -9,779,669,000 |
| （分配準備積立金） | 4,123,351 | 20,600 |
| 元本等合計 | 1,803,329,911 | 1,170,048,606 |
| 純資産の部合計 | 1,803,329,911 | 1,170,048,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,975,034,013 | 1,429,548,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
