楽天日本株トリプル・ベアⅤの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,697,865,949 | 1,125,734,901 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,734,100 |
| 現先取引勘定 | 1,500,339,000 | 1,600,465,600 |
| 未収入金 | － | 2,616,160 |
| 前払金 | 411,769,030 | 2,111,810 |
| 差入委託証拠金 | 458,850,000 | 335,082,615 |
| 流動資産計 | 4,068,823,979 | 3,092,745,186 |
| 資産の部合計 | 4,068,823,979 | 3,092,745,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 411,898,390 | 28,962,070 |
| 未払解約金 | 426,916,961 | 181,771,852 |
| 未払受託者報酬 | 393,432 | 503,319 |
| 未払委託者報酬 | 11,802,836 | 15,099,566 |
| 未払利息 | 5,023 | 3,361 |
| その他未払費用 | 1,389,678 | 2,936,219 |
| 流動負債計 | 852,406,320 | 229,276,387 |
| 負債の部合計 | 852,406,320 | 229,276,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,882,109,447 | 9,535,897,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,665,691,788 | -6,672,428,403 |
| （分配準備積立金） | 1 | 1 |
| 元本等合計 | 3,216,417,659 | 2,863,468,799 |
| 純資産の部合計 | 3,216,417,659 | 2,863,468,799 |
| 負債・純資産合計 | 4,068,823,979 | 3,092,745,186 |
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