eMAXIS NeoコミュニケーションDXの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,679,277 | 2,286,079 |
| 親投資信託受益証券 | 398,646,310 | 431,123,534 |
| 未収入金 | － | 119,214 |
| 流動資産計 | 400,325,587 | 433,528,827 |
| 資産の部合計 | 400,325,587 | 433,528,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 233,207 | 621,919 |
| 未払受託者報酬 | 54,390 | 67,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,796 | 1,560,038 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 5,569 | 6,949 |
| 流動負債計 | 1,543,962 | 2,256,741 |
| 負債の部合計 | 1,543,962 | 2,256,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,311,204 | 480,386,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,470,421 | -49,114,278 |
| （分配準備積立金） | 2,586,573 | 1,688,286 |
| 元本等合計 | 398,781,625 | 431,272,086 |
| 純資産の部合計 | 398,781,625 | 431,272,086 |
| 負債・純資産合計 | 400,325,587 | 433,528,827 |
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