eMAXIS NeoコミュニケーションDXの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,286,079 | 1,772,741 |
| 親投資信託受益証券 | 431,123,534 | 389,857,444 |
| 未収入金 | 119,214 | 43,492 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 433,528,827 | 391,673,687 |
| 資産の部合計 | 433,528,827 | 391,673,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 621,919 | 9,310 |
| 未払受託者報酬 | 67,830 | 68,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,038 | 1,581,465 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 6,949 | 7,039 |
| 流動負債計 | 2,256,741 | 1,666,579 |
| 負債の部合計 | 2,256,741 | 1,666,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,386,364 | 428,711,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,114,278 | -38,704,425 |
| （分配準備積立金） | 1,688,286 | 1,577,293 |
| 元本等合計 | 431,272,086 | 390,007,108 |
| 純資産の部合計 | 431,272,086 | 390,007,108 |
| 負債・純資産合計 | 433,528,827 | 391,673,687 |
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