eMAXIS NeoコミュニケーションDXの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,772,741 | 1,702,516 |
| 親投資信託受益証券 | 389,857,444 | 391,862,017 |
| 未収入金 | 43,492 | － |
| 未収利息 | 10 | 21 |
| 流動資産計 | 391,673,687 | 393,564,554 |
| 資産の部合計 | 391,673,687 | 393,564,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,310 | 61,657 |
| 未払受託者報酬 | 68,765 | 64,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,465 | 1,487,545 |
| その他未払費用 | 7,039 | 6,620 |
| 流動負債計 | 1,666,579 | 1,620,499 |
| 負債の部合計 | 1,666,579 | 1,620,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,711,533 | 377,399,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,704,425 | 14,544,791 |
| （分配準備積立金） | 1,577,293 | 6,276,757 |
| 元本等合計 | 390,007,108 | 391,944,055 |
| 純資産の部合計 | 390,007,108 | 391,944,055 |
| 負債・純資産合計 | 391,673,687 | 393,564,554 |
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