半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,679,277 | 2,592,204 |
| 親投資信託受益証券 | 398,646,310 | 416,249,790 |
| 未収入金 | - | 204,730 |
| 流動資産合計 | 400,325,587 | 419,046,724 |
| 資産合計 | 400,325,587 | 419,046,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 233,207 | 1,138,594 |
| 未払受託者報酬 | 54,390 | 62,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,796 | 1,441,915 |
| その他未払費用 | 5,569 | 6,422 |
| 流動負債合計 | 1,543,962 | 2,649,623 |
| 負債合計 | 1,543,962 | 2,649,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,311,204 | 478,812,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,470,421 | △62,415,225 |
| (分配準備積立金) | 2,586,573 | 2,236,424 |
| 元本等合計 | 398,781,625 | 416,397,101 |
| 純資産合計 | 398,781,625 | 416,397,101 |
| 負債純資産合計 | 400,325,587 | 419,046,724 |
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