- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第4期中間計算期間末 [ 2025年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,772,741 | 7,101,972 |
| 親投資信託受益証券 | 389,857,444 | 517,553,345 |
| 未収入金 | 43,492 | 1,586 |
| 未収利息 | 10 | 90 |
| 流動資産合計 | 391,673,687 | 524,656,993 |
| 資産合計 | 391,673,687 | 524,656,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,310 | 5,117,098 |
| 未払受託者報酬 | 68,765 | 77,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,465 | 1,793,082 |
| その他未払費用 | 7,039 | 7,995 |
| 流動負債合計 | 1,666,579 | 6,996,136 |
| 負債合計 | 1,666,579 | 6,996,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,711,533 | 417,933,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △38,704,425 | 99,727,111 |
| (分配準備積立金) | 1,577,293 | 1,038,785 |
| 元本等合計 | 390,007,108 | 517,660,857 |
| 純資産合計 | 390,007,108 | 517,660,857 |
| 負債純資産合計 | 391,673,687 | 524,656,993 |
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