eMAXIS Neo水素エコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,275,645 |
| 親投資信託受益証券 | 518,334,852 |
| 流動資産計 | 532,610,497 |
| 資産の部合計 | 532,610,497 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,151,243 |
| 未払受託者報酬 | 80,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,696 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 8,309 |
| 流動負債計 | 14,101,152 |
| 負債の部合計 | 14,101,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 377,494,933 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,014,412 |
| （分配準備積立金） | 85,291,843 |
| 元本等合計 | 518,509,345 |
| 純資産の部合計 | 518,509,345 |
| 負債・純資産合計 | 532,610,497 |
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